ST藏旅：2018年年度报告.PDF

1、 1/198 2018 年年度报告 公司代码：600749 公司简称：*ST 藏旅 西藏旅游股份有限公司西藏旅游股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 1/196 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永

2、中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人赵金峰赵金峰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人罗练鹰罗练鹰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）胡强胡强声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于上市公司股东

3、的净利润21,265,319.11元，母公司的净利润为26,095,490.21元。2018年初母公司未分配利润-116,440,378.02元，2018年末母公司可供股东分配的利润为-90,344,887.81元。根据公司法和公司章程有关规定，公司定于2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划和发展战略等相关陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营

4、性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2018 年年度报告 2/196 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司 2016 年度、2017 年度连续两年经审计的净利润为负值，根据上海证券交易所股票上市规则第 13.2.1 条第（一）项的规定，公司股票已于 2018 年 5 月 2 日被实施退市风险警示。鉴于公司 2018 年年度经审计的净利润为正值，且不存在其他需要实行退市风险警示的情形，根据上海证券交易所股票上市规则的规定，公司披露 2018 年年度报告的同时，已向

5、上海证券交易所申请撤销退市风险警示，最终以上海证券交易所审批结果为准。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/196 目目 录录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.11 第四节 经营情况讨论与分析.15 第五节 重要事项.31 第六节 普通股股份变动及股东情况.49 第七节 优先股相关情况.60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第九节 公司治理.71 第十节 公司债券相关情况.76 第十一节 财务报告.77 第十二节 备查文件目录.196 2018 年年度报告 4/196 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在

6、本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 公司、本公司、我公司 指 西藏旅游股份有限公司 新奥控股、公司控股股东 指 新奥控股投资有限公司 新奥集团 指 新奥集团股份有限公司 国风集团、公司前控股股东 指 国风集团有限公司 国风文化 指 西藏国风文化发展有限公司 西藏纳铭 指 西藏纳铭网络技术有限公司 巴松措、巴松措公司 指 西藏巴松措旅游开发有限公司 鲁朗景区 指 西藏鲁朗旅游景区开发有限公司 雪巴拉姆、雪巴拉姆藏戏团 指 西藏雪巴拉姆艺术演出有限公司 新绎七修 指 新绎七修酒店管理有限公司