三美股份：浙江三美化工股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告.pdf

1、证券代码：证券代码：603379 证券简称：三美股份证券简称：三美股份 公告编号：公告编号：2024-051 浙江三美化工股份有限公司浙江三美化工股份有限公司 2022024 4 年半年度年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用

2、的监管要求（2022 年修订）（证监会公告202215 号）、上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作以及上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号公告格式的相关规定，浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：一、一、募集资金基本情况募集资金基本情况 （一）（一）实际募集资金金额和资金到位时间实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证监会 关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可2019327 号）核准，公司于 2019 年 3 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 59,733,761 股，

3、发行价格每股人民币 32.43 元，募集资金总额人民币 1,937,165,869.23 元，扣除主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）保荐及承销费用人民币 82,329,549.44 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 41,940,319.79 元（包括：预付保荐费用12,000,000.00 元、审计及验资费用 19,103,773.60 元、律师费用 4,245,283.01 元、用于本次发行的信息披露费用 5,113,457.62 元、与本次发行相关的手续费及其他1,477,805.56 元），募集资金净额为人民币 1,812,896,000.00

4、 元。2019 年 3 月 27日，主承销商长江保荐将募集资金净额 1,812,896,000.00 元及用于支付其他与发行权益性证券直接相关的外部费用的募集资金 41,940,319.79 元，合计1,854,836,319.79 元汇入公司募集资金监管账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字2019第ZF10121 号验资报告，上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。（二）（二）募集资金使用和余额情况募集资金使用和余额情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 350,661,229.17 元。明细情况如下：单位：人

5、民币元 明细 金额 2023 年 12 月 31 日余额 454,616,115.84 加：利息收入 7,208,944.68 理财投资收益 0.00 减：募集资金支出 111,159,989.81 银行手续费等 3,841.54 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 350,661,229.17 其中：（1）2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 118,661,229.17 （2）2024 年 6 月 30 日募集资金定期存款余额 232,000,000.00 二、二、募集资金管理情况募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会上市公司监管指引

6、第2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作等有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司结合自身实际情况制定了浙江三美化工股份有限公司募集资金管理制度（以下简称“募集资金管理制度”），对募集资金的存放、使用及监督等做出了具体明确规定。报告期内，公司严格按照募集资金管理制度存放和使用募集资金，不存在违反中国证监会上市公司监管指引第2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作的情形。2019 年 3 月 28 日，公司及相关子公司和长江保荐分别与下述商