现代制药：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/221 公司代码：600420 公司简称：现代制药 债券代码：110057 债券简称：现代转债 上海现代制药股份有限公司上海现代制药股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/221 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体

2、董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计天健会计师师事务所（特殊普通合伙）事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人周斌周斌、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人祖敬祖敬及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）高蕾高蕾声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司201

3、9年度合并后实现归属于母公司所有者的净利润656,367,198.52元，母公司可供股东分配利润1,478,864,969.91元。公司拟以实施利润分配方案时股权登记日总股本为基数，向全体股东每十股派发现金红利1.00元（含税）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。七、七、是否存在被控是否存在被控股股东及其关联方股股东及其关联方非经营性占用资金情况非经营性占用资金情况 是 公司全资子公司国药容生于2018年

4、3月向国药中联提供5,000万元委托贷款，约定期限一年，自2018年3月至-2019年3月，用于补充国药中联的流动性资金需求。2018年9月因公司放弃对国药中联股权转让优先受让权及增资优先认购权，国药中联的控股股东由现代制药变更为公司关联方中国中药有限公司控制之下属公司。截至2018年12月31日因上述5,000万元委托贷款尚未到期，该笔资金形成被控股股东之关联方非经营性占用情况。2019年3月，国药中联到期归还上述委托贷款。截止本报告披露日，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。具体情况详见本报告“第五节 重要事项”之“三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况”以及“十五 重大

5、合同及其履行（三）委托他人进行现金资产管理的情况 2.委托贷款情况”有关章节内容。八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2019 年年度报告 3/221 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“三、（四）可能面对的风险”章节部分，详细阐述了公司在未来经营发展中可能面临的各种风险及应对措施，敬请广大投资者认真阅读相关具体内容，注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4/221 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第

6、二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.38 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.62 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.69 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.70 第九节第九节 公司治理公司治理.78 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.82 第十一节第十一节 财务报告财务报告.83 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.221