扬州金泉：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告.pdf

1、证券代码：证券代码：603307 证券简称：证券简称：扬州金泉扬州金泉 公告编号：公告编号：2024-041 扬州金泉旅游用品股份有限公司扬州金泉旅游用品股份有限公司 20242024 年半年度募集资金存放和实际使用情况的年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据中国证监会上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）、上海证券交易所上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作等有关要求，现将扬州金泉旅游用品

2、股份有限公司（以下简称“扬州金泉”或“公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：一一、募集资金基本情况募集资金基本情况（一一）实际募集资金金额和资金到账时间实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会关于核准扬州金泉旅游用品股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可 20223067 号）核准，并经上海证券交易所同意，扬州金泉首次公开发行人民币普通股 1,675 万股，每股发行价为人民币31.04 元，募集资金总额为人民币 519,920,000.00 元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币 412,111,595.51 元。上述募集资金已于 2023 年 2

3、 月 13 日到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（大华验字2023000072 号）验资报告，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。截至 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投资 24,168.47 万元，其中：以前年度已使用募集资金 23,218.18 万元，本年度使用募集资金 950.29 万元。（二二）募集资金使用情况募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：单位：人民币元 项目项目 金额金额 募集资金总额募集资金总额 519,920,000.00 减：发行费金

4、额 107,808,404.49 募集资金净额募集资金净额 412,111,595.51 减：募集资金累计投入金额 241,684,660.64 其中：补充流动资金金额 90,000,000.00 加：利息收入 6,596,845.49 减：手续费支出 15,917.72 减：汇兑损益 420,923.41 募集资金余额募集资金余额 176,586,939.23 减：现金管理余额 165,000,000.00 募集资金专户余额募集资金专户余额 11,586,939.23 二二、募集资金管理情况募集资金管理情况（一一）募集资金制度的制定募集资金制度的制定和执行情况和执行情况 根据上市公司监管指引

5、第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作等有关法律法规、规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了 募集资金使用管理办法，对募集资金的存储、审批、使用、管理和监督做出了明确的规定，保证募集资金的规范使用。（二二）募集资金专户存储情况募集资金专户存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：单位：人民币元 募集资金专户开户银行募集资金专户开户银行 募集资金专户账户募集资金专户账户 募集资金专募集资金专户资金余额户资金余额 招商银行股份有限公司扬州分行 514903383110718 3,1

6、06,067.98 江苏银行股份有限公司扬州分行 90190188000193800 1,553,377.65 交通银行股份有限公司扬州分行 395067000011000334788 3,625,368.00 兴业银行股份有限公司扬州分行 403510100100485435 1,761,175.72 越南工商股份商业银行广南分行（美元户）116002870427 1,513,916.55 越南工商股份商业银行广南分行（越南盾户）115002944081 27,033.33 合计-11,586,939.23 三三、募集资金的实际使用情况募集资金的实际使用情况（一一）募集资金投资项目募集资金投