招商积余：2023年一季度报告.PDF

1、招商局积余产业运营服务股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2023-20 招商局积余产业运营服务股份有限公司招商局积余产业运营服务股份有限公司 2022023 3 年第一季度报告年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、公司负责人聂黎明、主管会计工作负责人陈海照及会计机构负责人（会计主管人员）江

2、霞声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3、第一季度报告未经审计。一、主要财务数据一、主要财务数据 （一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）3,305,810,768.00 2,537,369,858.13 30.28%归属于上市公司股东的净利润（元）184,527,761.81 145,019,354.07 27.24%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）164,009,264.85 127,551,224.17 28.58%经营活动产生的现金流量净额（

3、元）-924,002,999.20-857,664,567.87-7.73%基本每股收益（元/股）0.1740 0.1368 27.19%稀释每股收益（元/股）0.1740 0.1368 27.19%加权平均净资产收益率 2.00%1.66%0.34%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）18,246,419,581.71 17,814,998,428.23 2.42%归属于上市公司股东的净资产（元）9,334,366,417.95 9,149,839,474.32 2.02%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非

4、流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）331,244.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,232,841.40 招商局积余产业运营服务股份有限公司 2023 年第一季度报告 2 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,980,782.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,381,016.30 主要为增值税进项加计抵扣、小规模企业增值税免征、附加税减免等 减：所得税影响额 4,947,448.83 少数股东权益影响额（税后）459,938.84 合计 20,518,496.96 其他符合非经常性损益定义的损

5、益项目的具体情况：主要为增值税进项加计抵扣、小规模企业增值税免征、附加税减免等。公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位：万元 资产负债项目 2023年 3 月 31日 2023年 1 月 1日 变动金额 增减（%)主要变动原因 应收账款 324,529.46 233,130.24 91,399.22 39.21%公司经营规模扩大、在管项目增加 应付职工薪酬 52,088.88 77,486.34-25,397

6、.46-32.78%本期支付上年度计提的年终奖 一年内到期的非流动负债 158,856.24 18,125.77 140,730.47 776.41%中 期 票 据“21招 商 积 余MTN001”15 亿元将于一年内到期，由“应付债券”重分类至此列报 其他流动负债 13,163.27 9,074.97 4,088.30 45.05%营业收入增加导致待转销项税额增加 长期借款 113,610.00 74,250.00 39,360.00 53.01%以稳结构、防风险为出发点，调整债务结构，降低资金风险，增加长期融资规模 应付债券-150,000.00-150,000.00-100.00%中 期