恒指ＥＳＧＥＴＦ：2023中期財務報告.pdf

1、恒生指數追蹤基金恒指 ESG 增強精選指數 ETF2023中期財務報告 目 錄238121314151617181920中期財務報告 2023投資組合（未經審核）投資組合變動表（未經審核）簡明資產負債表（未經審核）簡明全面收入表（未經審核）簡明權益變動表（未經審核）派息披露（未經審核）指數及基金之表現（未經審核）恒指 ESG 增強精選指數 ETF 每日收市價及每單位資產淨值之比較（未經審核）指數成份股披露（未經審核）基金就指數成份股額外投資比重限制之報告（未經審核）管理及行政2中期財務報告2023恒生投資恒生投資指數基金系列II恒生指數追蹤基金恒指ESG增強精選指數ETF(股份代號：3136)

2、本中期財務報告已採用上市基金的年報中所採用的相同會計政策及計算方法。3報告和財務報表投資組合（未經審核）2023年6月30日恒生指數追蹤基金投資單位數目市值（港元）佔屬於單位持有人之資產淨值百分比香港交易所上市股票綜合企業中國中信23,351,741218,338,7780.58%長江和記實業8,609,107411,945,7701.09%630,284,5481.67%非必需性消費安踏體育用品4,356,780348,760,2390.92%比亞迪3,172,751793,187,7502.09%周大福珠寶集團6,422,01890,422,0130.24%銀河娛樂7,013,954348

3、,593,5140.92%吉利汽車19,376,146185,235,9560.49%海底撈國際控股6,264,246107,995,6010.29%海爾智家7,825,200192,891,1800.51%李寧7,617,826321,091,3660.85%港鐵公司5,906,196212,623,0560.56%金沙中國9,095,455242,848,6480.64%申洲國際集團2,654,843198,449,5140.52%創科實業5,007,848426,418,2571.13%攜程集團438,950119,657,7700.32%中升控股2,313,30169,283,3650

4、.18%3,657,458,2299.66%必需性消費百威亞太6,378,731128,850,3660.34%中國蒙牛10,153,453299,526,8630.79%華潤啤酒5,207,005268,681,4580.71%恒安國際2,238,87473,882,8420.20%農夫山泉6,466,539279,677,8120.74%康師傅控股6,332,00077,123,7600.20%萬洲國際26,778,698111,131,5970.29%1,238,874,6983.27%能源中國石油化工79,571,980365,235,3880.96%中國神華能源10,844,7742

5、59,732,3370.69%中國海洋石油50,096,980561,086,1761.48%中國石油天然氣67,747,008367,188,7830.97%1,553,242,6844.10%金融友邦保險控股37,471,7882,964,018,4317.82%中國銀行268,509,601843,120,1472.23%中銀香港11,881,824284,569,6850.75%中國建設銀行347,389,9251,761,266,9204.65%中國人壽保險23,893,870312,053,9420.82%招商銀行12,530,091446,071,2401.18%恒生銀行2,45

6、5,563273,795,2750.72%香港交易及結算所3,867,5441,141,698,9893.01%滙豐控股50,572,5433,084,925,1238.14%中國工商銀行236,891,464990,206,3202.61%中國平安保險20,327,0441,013,303,1432.67%13,115,029,21534.60%4恒生投資投資組合（未經審核）（續）2023年6月30日恒生指數追蹤基金投資單位數目市值（港元）佔屬於單位持有人之資產淨值百分比醫療保健阿里健康信息技術17,366,63181,796,8320.22%石藥集團28,737,812195,704,50