環球大通投資：二零二一年末期業績公告.pdf

1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。GLOBAL MASTERMIND CAPITAL LIMITED環球大通投資有限公司*（於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司）（股份代號：905）二零二一年末期業績公告Global Mastermind Capital Limited環球大通投資有限公司*（本公司）董事（董事）會（董 事 會）提 呈 本 公 司 及 其 附 屬 公 司（統 稱 本 集 團）截 至 二 零 二 一 年 十

2、二月 三 十 一 日 止 年 度 之 全 年 綜 合 損 益 及 其 他 全 面 收 益 表 及 於 二 零 二 一 年 十 二 月三十一日本集團之綜合財務狀況表連同截至二零二零年十二月三十一日止年度之比較數字如下：綜合損益及其他全面收益表截至二零二一年十二月三十一日止年度二零二一年二零二零年附註千港元千港元收益66,5386,037其他收益7659透過損益賬以公平值列賬之財務資產公平值 變動產生之虧損(48,731)(5,632)行政開支及其他經營開支(20,849)(19,177)融資成本8(988)(679)除所得稅前虧損9(64,030)(18,792)所得稅開支10 本公司擁有人應佔

3、年度虧損(64,030)(18,792)*僅供識別 1 二零二一年二零二零年附註千港元千港元其他全面收益其後可能重新分類至損益賬 之項目：一間海外附屬公司撤銷註冊時 重新分類累計匯兌儲備4 年內其他全面收益4 本公司擁有人應佔年度全面虧損總額(64,030)(18,788)每股虧損11基本及攤薄（港仙）(9.14)(2.68)2 綜合財務狀況表於二零二一年十二月三十一日二零二一年二零二零年附註千港元千港元資產及負債非流動資產物業、廠房及設備2621,494使用權資產2,733無形資產7,1355,785 7,39710,012 流動資產預付款項528517其他應收賬款2322,027已付按金7

4、724,960應收一間關連公司款項51透過損益賬以公平值列賬之財務資產13238,818299,630現金及現金等值項目2,3712,681 242,721309,866 流動負債應計賬款及其他應付賬款25,90528,788其他財務負債 不可轉換債券10,0009,973租賃負債2,874 35,90541,635 流動資產淨值206,816268,231 總資產減流動負債214,213278,243 資產淨值214,213278,243 權益本公司擁有人應佔資本及儲備股本7,0037,003儲備207,210271,240 權益總額214,213278,243 每股資產淨值（港元）0.31

5、0.40 3 附註截至二零二一年十二月三十一日止年度1.一般資料本公司於開曼群島註冊成立公眾有限公司及於百慕達存續為獲豁免有限公司及其股份在香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（聯 交 所）上 市。本 公 司 註 冊 辦 事 處 之 地 址 為Clarendon House,2 Church Street,Hamilton HM 11,Bermuda。而其主要營業地點位於香港干諾道中168200號信德中心西座31樓3107室。綜 合 財 務 報 表 以 港 元（港 元）呈 列，港 元 亦 為 本 公 司 之 功 能 貨 幣，而 除 另 有 指 明 外，所 有價值均四捨五入至最接近千位（千

6、港元）。本公司及其附屬公司（統稱 本集團）主要從事投資於上市及非上市股本及債務證券、上市衍生金融投資及非上市投資基金。2.合規性聲明綜合財務報表已根據香港會計師公會（香港會計師公會）頒佈之香港財務報告準則（香港財務報告準則）編製。就編製綜合財務報表而言，倘有關資料合理預期會影響主要用戶作出之決定，則有關資料被視為重大。此外，綜合財務報表亦包括聯交所證券上市規則（上市規則）所規定之適用披露以及根據香港公司條例披露規定所作出之適用披露。3.編製基準於批准綜合財務報表時，本公司董事已合理預期本集團有足夠資源於可見將來繼續營運。因此，於編製綜合財務報表時，彼等繼續採用持續經營會計基礎。綜合財務報表按歷