中旗新材：2025年三季度报告.PDF

1、2025年第三季度报告1证券代码：证券代码：001212证券简称：中旗新材证券简称：中旗新材公告编号：公告编号：2025-088转债代码：转债代码：127081债券简称：中旗转债债券简称：中旗转债广东中旗新材料股份有限公司广东中旗新材料股份有限公司2025 年第三季度报告年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人

2、(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经过审计是 否一、主要财务数据一、主要财务数据（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否项 目本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）120,602,815.50-12.61%317,820,273.64-20.00%归属于上市公司股东的净利润（元）1,177,232.74-91.55%3,700,185.46-90.17%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）123,381.40-99

3、.00%572,606.11-98.36%经营活动产生的现金流量净额（元）19,468,657.18-78.89%基本每股收益（元/股）0.01-91.67%0.02-93.75%稀释每股收益（元/股）0.01-91.67%0.03-89.29%2025年第三季度报告2加权平均净资产收益率0.07%-0.75%0.21%-2.01%项 目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,250,082,485.082,338,007,252.31-3.76%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,784,285,754.501,729,729,171.503.15%（二）（二）非经常性

4、损益项目和金额非经常性损益项目和金额适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）403,658.97-128,256.57计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）952,741.354,336,328.82除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-25,931.86-425,740.91除上述各项之外的其他营业外收入和支出-26,221.60

5、161,480.45减：所得税影响额250,395.52816,232.44合计1,053,851.343,127,579.35-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。2025年第三季度报告3（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变

6、动的情况及原因适用 不适用资产负债表项目资产负债表项目期末余额期末余额（元）（元）期初余额期初余额（元）（元）增减比例（增减比例（%）变动原因变动原因货币资金178,155,335.23332,130,880.66-46.36%主要系报告期较上年末理财增加所致。应收票据20,264,636.5330,074,525.71-32.62%主要系报告期末银行承兑票据减少所致。应收款项融资16,508,947.2511,845,084.8839.37%主要系报告期末已背书票据重分类所致。其他应收款2,142,361.955,043,848.80-57.53%主要系报告期末收回款项所致。固定资产774,