2026年1月以来制造业PMI修复
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需求:实际需求与工业生产高度相关,短期价格波动催化替代需求。1)大宗商品主要应用于工业生产,因此工业生产需求高度相关。2025 全球制造业 PMI 阶段性修复,截至 2026 年 1 月 PMI 修复至 51%。展望后续,美联储降息背景叠加财政支出扩张,制造业 PMI 有望持续复苏。大宗商品贸易格局或将有所改善。2)替代效应与能源转型:能源方面,煤炭、原油、天然气均具有一定替代效应,价格上涨直接催生替代需求。
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