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然而从实际供需判断,铝土矿并未出现实质性缺口。目前尽管处于传统雨季,得益于企业提前备货与新增产能释放,几内亚到港量保持稳定,港口库存持续充裕。结合发运趋势判断,铝土矿过剩格局有望延续。国产矿方面,根据《铝产业高质量发展实施方案》,2025–2027年国内铝土矿产量预计稳步提升。与此同时,下游氧化铝行业受“反内卷”政策限制,新增产能投放趋缓。在海外供应稳定、国内产量增长的背景下,铝土矿整体供给趋于宽松,累库趋势或将持续。后续需重点关注海外政策不确定性可能带来的阶段性扰动。
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