2023-2025年定开摊余债基券种持仓变化
2025-12-15 13:47:50
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摊余成本法债基的制度设计呈现双重特征：其一，运作端采用“封闭为主、定期开放”模式，开放期结束后进入封闭阶段，期间暂停申购、赎回及上市交易，基金份额保持恒定；其二，估值端引入摊余成本法，资产以买入成本入账，按实际利率将溢折价在剩余期限内直线摊销，每日计提收益，摒弃市值波动对净值的直接影响。上述安排赋予产品显著的波动免疫属性：封闭期内无需应对申赎冲击，负债端高度稳定，管理人可淡化流动性头寸管理；同时，投资策略普遍采取“买入持有至到期”，投资标的剩余期限（或回售期限）严格匹配基金剩余封闭期，期限错配风险较低。
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