2023Q4基金FTP考核创利可能变低（%）
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FTP利差与国债净买入之间基本呈现反比例关系（左轴BP，右轴亿元）
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对各类资产业务设置差异化FTP后的大类资产比价
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国有行对公/零售业务部门FTP测算过程
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测算2024年国有行对公存贷FTP约为1.78%，零售存贷FTP约为2.55%
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各类资产业务的FTP基准收益率曲线构建方式不同
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FTP调节项包含利率风险、流动性风险和税收调整项等
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对各类资产业务设置差异化FTP后，利率债比价效应提升
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（4）FTP考核影响：推测宁波银行主要赎回货基。 2023H2宁波银行交易盘主要压降企业债（-248 亿元）和基金投资（-499 亿元）敞口，从其交易盘期限结构变化来看，即时偿还的金融投资规模下降 718 亿元，推测宁波银行赎回的基金类型主要为货币型基金。我们假设银行账簿基金投资 FTP 设定为上周 3Y 国开债收益率来做移动平均+税收减点，税收减点=货基名义收益率*（所得税率+增值税率）。2023Q4债市利率上行，银行基金投资 FTP 成本快速抬升，考核创利较低，或构成宁波银行货基赎回压力。
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