2000-2002、2008金融危机及2022年,道指显著跑赢纳指
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从宽基指数看,在科技股主导的纳指估值偏高的背景下,增配价值蓝筹主导且以价格而非市值加权的道指是较优策略:(1)科技股占比相对较低:截至 2026年 1月底,道指中信息技术、通讯服务两大 TMT 板块分别占比 18.6%、2.0%,科技股敞口相对较小,金融、工业、医药等占比较高,而即使是行业相对均衡的标普 500,信息技术、通讯服务占比分别为 33.4%、11.0%,若科技股调整,意味着道指抗跌能力较强;(2)估值相对较低:截至 1月底,道指、纳指的 PE(TTM)分别为 25X、33.4X,道指估值相对偏低;(3)历史上看科技股逆风周期中,道指跑赢纳指的胜率较高:2000-2002年的科网泡沫破灭浪潮中,道指显著跑赢纳指。2003年以来道指整体跑输纳指,但在 2008年金融危机以及 2022年美联储启动激进加息周期中,道指相对纳指的超额收益均较为明显。
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