图表172020年定增筹集的资金使用情况与项目进度概况(截至2025H1)
存量资金驱动战略升级。持续聚焦旅游主业的战略转型中,三峡旅游的核心运力建设主要依托于 2016 年和 2020 年非公开发行股票所筹集的长期资本,(实际发行时间分别为2017 年/2021 年)。2017 年公司以非公开发行方式发行 5,162.62 万股,募集资金约 10 亿元。主要用于:宜昌东站物流中心项目(二期)和长江三峡游轮中心土地一级开发项目,为游轮港口和配套设施打下物理基础。2021 年,公司启动定向增发,募集资金总额81,593.76 万元,净额 80,097.27 万元。截至 2025 年 6 月 30 日,除置换前期投入资金外,支付两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目建设资金 6,882.36 万元,支付长江三峡省际度假型游轮旅游项目建设资金 12,162.17 万元。截至 2025 年 6 月 30 日,募集资金专用账户余额 67,607.96 万元。公司当前及未来可预见的游轮建造资本开支,资金来源主要是 2020年募资账户中留存的权益资本,且当前资金保障十分充足,预计不会推高公司的资产负债率或财务费用,避免了在利率波动环境中新增债务的风险,保持了公司健康的资产负债结构。