全球化大型企业集团,在符合属地监管的条件下,按国别或地区搭建跨境资金池或全球本外币一体化 资金池,实现全球资金的集中调度和统筹管理;针对无法纳入资金池统筹调度的其他可用资金,可以通过 内部企业之间的资金划转和委托贷款等方式进行同主体或跨主体的调拨。 支持灵活搭建多国家、多层级资金池,支持搭建灵活的资金池结构。可设置顶点归集账户(母户)及 下挂的子账户,支持门户账户、收支两条线等多种管理模式,并能搭建离线账户组、跨行账户组。 对于因受到诸如银行限制、专款专用资金、上市公司资金独立性等政策影响,而无法归集的资金,可 灵活搭建虚拟资金池,帮助大型企业集团无死角、多级次、穿透式监控,实现资金虚拟“集中”,并利用名 义资金规模优势提高与银行的议价和金融谈判能力。 支持划拨类银行交易明细自动生成上划下拨单和收付款单,支持同主体、跨主体调拨业务处理,支持 关联借款场景及与融资管理应用联动,以满足资金池精细化运营管理。