2025年下半年美国股债汇“三杀”发生次数下降
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在前期报告《重设相关锚，布局下阶段：2025年中期大类资产展望》中，我们指出2025 年以来，美国股债汇频繁出现以往更容易发生在新兴市场国家的“股债汇三杀”，这背后是美债作为传统“安全资产”的属性有所淡化。进一步促发了上半年全球资产的”再平衡“，有利于非美资产与另类资产。然而到了下半年，我们看到了“股债汇三杀”的频次有所下降，下半年新增一次“股债汇三杀”是 11 月 12 至11 月 14 日期间，标普 500、美元指数分别下跌 1.67%、0.20%的同时，10 年期美债利率上行 7.7BP。2025 年上半年美国发生四次股债汇三杀（2025/3/3-2025/3/27、2025/3/27-2025/4/11、2025/4/16-2025/4/21、2025/5/13-2025/5/21）。
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