保险资金运用规模（亿）
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2025保险资金的权益仓位明显提高
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商业保险资金权益类资产分档监管规则对比（2020vs.2025）
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欧元区保险资金配置股票+证券投资基金比例（2008-2025）
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图9 “最坏情况”贸易战对价格的影响，2025 到 2030 年
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其次，政策主动出手稳住了股票的波动和回撤，提升了股票风险调整后的收益。我们前期报告《中国股票配置价值已打开》认为，资产的好坏不取决于资产的绝对回报，而是取决于资产风险调整后的收益，因此我们用夏普比率来衡量资产的配置价值。2024 年 9月以来，随着政策的主动出手稳住股票的波动和回撤，股票的夏普比率较债券大幅抬升，股票的配置价值较债券凸显。即便 2025 年下半年以来股票强势，可与债券对比来看，当下股票仍具备较强的配置性价比。
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