图表22015年至今A股人身险PEV（静态）与十年期国债到期收益率走势
2025-12-03 13:40:03
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实际与假设的投资回报水平差距对估值的影响只考虑了资产端表现。保险是资负双轮前行的商业模式，提升资产负债联动水平是险企经营的核心要素。过去利率上行期中，保险公司保持一定的久期缺口，保单存续期间债券再投资收益预期上行，能够有效增厚险企最终收益水平。但久期缺口是一把双刃剑，且负债成本调整的滞后性进一步扩大久期错配风险。利率下行期债券再投资收益预期下行，过去尚未引入预定利率动态调整机制，预定利率调整没有量化的参考依据，导致投资收益预期下行的趋势里负债成本居高不下。利差（广义口径，投资收益-综合负债成本，下同）呈收窄趋势，潜在的“利差损”隐患导致人身险 PEV 承压。
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