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二则,金融市场对科技行业的信心也强于对消费地产行业的信心。我们定义科技股指数=标普信息技术指数、标普通信服务指数、标普可选消费指数市值加权平均;消费地产指数=标普必选消费指数、标普房地产指数市值加权平均。可以看到,2011 年-2019 年期间,二者的 EPS 增速基本一致;而 2022 年后科技股业绩预期增长大幅快于消费&地产股。
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