图表11中信TMT板块被动基金规模超越主动基金
2026-01-07 13:44:53
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自全球金融危机以来，科技、媒体和电信（TMT）行业的股本回报率几乎翻倍，显著提升了标准普尔500的盈利能力
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TMT 领域在美国股票市场中占据主导地位，而资本重的行业所占比例相对较小
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分榨器生产石油产品（TMT）
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Production of Petroleum Products by Fractionators (TMT)
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2000.03-2003.02，TMT板块大幅回撤
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行业数据1
A SNAPSHOT OF OUR 2025 TMT TRANSACTION EXPERIENCE
2026-02-13 08:30:00
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行业数据1
我们2025 TMT交易经验的快照
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TMT细分三级子行业周涨跌幅（%）
2026-01-14 13:53:15
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行业数据1
国防军工、TMT以及有色板块本轮涨幅靠前
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2012年以来，TMT、先进制造等板块在A股“春季躁动”
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2012年以来，TMT、先进制造等板块在A股“春季躁动”
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TMT细分三级子行业周涨跌幅（%）
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TMT细分三级子行业周涨跌幅（%）
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2013-2015年基金重仓TMT+军工的比例（单位：%）
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国资委79号文件央国企信创替代方案
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图9 “最坏情况”贸易战对价格的影响，2025 到 2030 年
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图 8 “最坏情况”贸易战对印度尼西亚前10大农业食品下游需求部门的影响，2025年至2030年
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图6 印尼对美国的农业出口，2010年至2024年
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图7 受到美国互惠关税影响最大的五种农业食品产品
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TMT 板块被动基金规模已经超越主动基金。过去 10 年间，购买 TMT 板块的公募基金中，被动占比逐渐提升，并在 2024H2 占比超越主动基金。从绝对值的角度来看，被动基金持股市值整体呈上行趋势，2024 年后增长斜率明显抬升。我们发现，随着被动资金的占比逐渐变高，被动资金变化对于指数变化的敏感度逐渐显著。我们对 TMT 指数的增速和主被动资金量环比增速变动进行滚动窗口回归，3.5 年为一个窗口，计算主被动资金增速相对于指数变化的影响。结果显示，2020 年以前，主动基金为主要的解释因素。但在2020H2 之后，伴随着被动基金持股市值的增速逐渐提升并超越主动基金持股市值增速，其相对重要性超越了主动基金，成为了影响指数变化的主要边际因素。并且在 2024H2 后，其边际定价影响进一步增强。
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