2025Q3主动偏股型基金一级行业历史持仓水平对比：持股仓位VS超配比例（一级行业）
2025-10-31 13:41:28
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历史视角下，电子、通信、有色仓位新高，行业配置分化愈发极致。综合行业仓位及行业超配比例观测，基金的行业配置分化的格局进一步迈向极致化，除电子仓位再创新高外，通信、有色仓位也再创新高；而地产仓位再创历史新低，公用事业、社会服务、纺织服饰、商贸零售、银行等仓位也处于历史底部（（10%历史分位以下）。结合细分行业看，配置仓位处于历史高位的方向主要涉及电子（半导体、元件、消费电子）、通信设备、有色（工业金属、贵金属）、电池、汽车零部件、化学制药等。总体看，AI 引领的核心受益方向正加速“抱团”，具备景气支撑的先进制造类的配置也处于历史偏高水平，而上游周期、金融、消费板块的行业仓位已普遍降至历史低位。
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